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INFINOX:3月通胀数据低于预期,美联储可能进一步释放鸽派信息或降息?

基本面

昨日晚些时候,美国方面公布了3月核心PCE物价指数,结果再度令人失望,公布值1.6低于预期值1.7,更是低于美联储2%的通胀目标。在昨天的文章中,我们也提到,美国第一季度的GDP数据虽然大超预期,但是内部成色并不好,因贸易谈判进展使第一季度贸易出口大涨和企业的库存增加贡献了GDP数据的近一半,而关键的消费部分仅为1.2%虽然高于预期值1%但和前值2.5%相比相差甚远,且呈现持续走低的状态。美国国内的消费疲软状态不免让市场担忧美国的经济是不是真的像此前的各项经济数据所显示的那么强劲。

客观来说,消费萎靡和通胀不达标两者是相辅相成的,通胀迟迟达不到2%的目标和国内消费市场的持续萎靡一定脱不了干系。如果说之前一连串的经济数据所表达的是美国经济前景一片兴兴向荣,那么近几日的数据则揭示了美国经济在光鲜的表面下实际存在着隐忧,美联储仅仅依靠口头上态度的转变恐怕不足以抵消经济增长减速风险,因此目前市场对于降息又开始有所期待,毕竟降息的外部条件似乎已经形成,现阶段选择降息来刺激消费提振通胀的确有一定合理性并且也能起到抵御外部经济环境变差带来的不利影响。本周美联储的利率决议以及稍后的新闻发布会投资者应当格外关注美联储是否会进一步释放鸽派信息以及是否提及年内降息这一话题。

技术面分析

USDX美元指数

从1小时级别行情来看,该品种再次跌至97.65关键位置下方,短期均线开出死叉并下行,目前行情受到MA120的支撑有所企稳。不过技术指标方面双线MACD位于0轴下方,因此综合来看行情依然有继续下行的可能。日内关键支撑依托MA120 97.50如被跌破则下看97.30附近;上方压力97.65,再上97.80。

CL-OIL原油期货

该品种目前陷入调整,从日线图来看,行情目前已处于本轮上涨通道下轨附近。虽然近几日的行情以空头为主导,但行情并未出现针对通道的破位,因此就目前来看,尚不能断定本轮上涨已经结束,但作为投资者的确需要考虑这种可能性。手中持有多单的投资者可考虑减少仓位注意风险,空仓的投资者现阶段建议以观望为主,确认行情最终方向后再择机参与。日内关键支撑63.00;上方压力依托Fibo 61.8% 63.7附近。

XAUUSD现货黄金

由于美元指数陷入调整,黄金品种借机反弹,从1小时级别行情图来看,现价格运行于1280上方,并且突破MA20。不过KD指标处于超买区域并有开出死叉的迹象,因此行情短期内有再次回落的可能。日内关键支撑1280-1280.5,下一支撑1278附近;上方压力1284附近。

焦点事件:

13:30法国第一季度GDP年率初值(%)

14:00德国5月Gfk消费者信心指数

14:45法国4月CPI年率初值(%)

15:55德国4月季调后失业率(%)

16:00德国4月季调后失业人数变动(万人)

17:00欧元区第一季度季调后GDP季率(%)

17:00欧元区第一季度季调后GDP年率(%)

17:00欧元区3月失业率(%)

18:00意大利第一季度GDP年率初值(%)

20:00德国4月CPI年率初值(%)

20:30加拿大2月季调后GDP月率(%)

21:45美国4月芝加哥PMI

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